IA para asesorías contables

Automatice la preparación. Conserve la experiencia.

Recogida de documentos, preintroducción, conciliaciones, preparación de informes: un agente prepara el expediente hasta el punto donde empieza su criterio.

Háblenos de sus procesos

documentos · factura recibidaEjemplo

Entréefactura-0893.pdf

depositada en la carpeta vigilada · escaneo sin referencia de pedido

Extracción

proveedor: reconocido en el registro
base: 1 420,00 €
IVA 20 %: 284,00 €
total: 1 704,00 €

vérifié : IVA coherente con la base
vérifié : Documento no registrado aún
à vérifier : Ningún pedido cotejado

Règle¿Está completo el cotejo?

las reglas se fijan con la asesoría, expediente por expediente

RésultatPreasiento preparado

a validar por el colaborador

HumainDiscrepancia notificada

no se registra nada hasta que usted decida

Las asesorías contables dedican buena parte de su tiempo a tareas repetitivas: recogida de documentos, introducción de datos, conciliaciones, preparación de informes. Son precisamente tareas que la IA puede asistir, siempre que la validación humana se mantenga en cada paso sensible.

En la práctica, la IA puede leer una factura y extraer sus datos, preparar un asiento, señalar una anomalía de conciliación o generar un primer borrador de un informe de gestión. Sus colaboradores revisan, corrigen y validan: la calidad y la responsabilidad permanecen en la asesoría.

Diseñamos estos sistemas de principio a fin para asesorías francesas, con la confidencialidad de los datos de sus clientes como restricción de partida: arquitectura local, híbrida o en la nube, documentación de los flujos y de los controles. Háblenos de sus procesos en una primera conversación.

Dónde interviene la IA

Dentro de la cadena de la asesoría, nunca al margen

Un agente no sustituye una etapa: prepara la siguiente y devuelve el control. Estos son los puntos donde compensa, y el que no.

Cliente de la asesoría

Recogida de documentos
envíos del cliente, correos, escaneos
Agent
Recupera los justificantes, los nombra y los archiva
lista de documentos que faltan
Humain
El colaborador reclama al cliente
Introducción de datos
asientos del mes
Agent
Extrae los datos de cada documento y prepara el asiento
una preintroducción propuesta
Humain
El colaborador valida o corrige
Controles
coherencia, conciliaciones
Agent
Concilia los documentos y señala lo que se desvía
anomalías elevadas, nunca corregidas por sí solas
Humain
El jefe de misión decide
Revisión y cierre
decisiones, firma
Aquí no hay agente, y no es una carencia: la revisión, la decisión y la firma comprometen a la asesoría.

Lo que cambia, puesto por puesto

Dirección de la asesoría: Quiere modernizar la producción sin desestabilizar a sus equipos: encuadramos con usted los procesos que automatizar, los datos afectados y las reglas de validación.
Responsable de la producción contable: Organiza la introducción de datos, los cierres y la relación con los colaboradores: la IA puede preparar los expedientes y señalar anomalías, mientras la validación sigue siendo humana.
Experto contable o colaborador: Pasa tiempo recogiendo documentos y preparando informes: la IA reúne, estructura y resume, mientras usted conserva el análisis y la decisión.
Servicio de nóminas: Trata documentos recurrentes y preguntas estandarizadas: la IA puede preparar los primeros borradores y las respuestas tipo, bajo su control.

Tres escenarios

Nombrados como usted los nombra

Nadie busca «extracción de datos». Se busca dejar de perseguir documentos en el momento del cierre.

Escenario 01

Recoger los documentos del mes

Los clientes entregan, envían u olvidan
Los documentos llegan en tres formatos y seis estilos de nombre de archivo
El agente lee, renombra y archiva según sus reglasel agente toma el relevo
Descarta los duplicados y enumera lo que falta
El colaborador reclama, una vez, sobre una lista breveusted retoma el control

Hoy: La recogida se reabre con cada reclamación, y nadie sabe en qué punto está el expediente.
Con un agente: Una lista de faltantes siempre actualizada, y una reclamación centrada en lo que realmente falta.

Escenario 02

Preparar la introducción de datos y los controles

Los documentos del expediente están completos
El agente extrae proveedor, importes, IVA y fechasel agente toma el relevo
Los concilia con los pedidos y los extractos
Propone el asiento y señala las discrepancias
El colaborador valida, corrige o lo devuelveusted retoma el control

Hoy: La introducción se hace documento por documento, y el control llega después, cuando el tiempo lo permite.
Con un agente: Una preintroducción ya controlada, y una lista de discrepancias por decidir en lugar de un montón por releer.

Escenario 03

Preparar un cierre

Se acerca la fecha de cierre
El agente verifica que los documentos del expediente estén completosel agente toma el relevo
Reúne los elementos del informe y los compara con el mes anterior
Prepara un primer borrador de resumen
El experto contable revisa, decide y firmausted retoma el control

Hoy: La preparación empieza tarde, cuando los faltantes aparecen todos juntos.
Con un agente: Un expediente cuyo estado se conoce con antelación, y un primer borrador por corregir en lugar de escribir.

Las demás tareas que vemos repetirse

Tareas que conviene estudiar con sus expertos y según sus restricciones.

OCR inteligente: Extracción automática de datos de sus facturas, extractos y documentos contables escaneados, con control de coherencia.
Preintroducción y conciliación: Preparación de la introducción de datos y ayuda a la conciliación, con validación de sus equipos.
Informes de gestión: Generación de primeros borradores de informes y resúmenes financieros personalizados, a partir de sus propios datos.
Respuestas a clientes: Asistentes que preparan respuestas a las preguntas recurrentes de los clientes, validadas por sus colaboradores.
Vigilancia normativa: Seguimiento automatizado de los cambios fiscales y contables pertinentes para su cartera de clientes.
Archivo y clasificación de documentos: Clasificación automática de los justificantes recibidos, aplicación de sus reglas de nombrado y aviso de los documentos que faltan antes del cierre.
Recordatorios y seguimiento de vencimientos: Identificación de documentos o pagos pendientes y preparación de recordatorios graduales, validados antes de enviarse.
Arquitectura adaptada: La arquitectura puede ser local, híbrida o en la nube según sus restricciones, los datos tratados y los servicios elegidos.

Lo que limita al agente

Un agente de asesoría no valida nada.

Dos tablas, y se leen juntas: lo que el agente tiene derecho a hacer antes de empezar, y lo que ha hecho una vez ha terminado.

Antes — lo que está permitido

Cada herramienta de la asesoría recibe los derechos de la tarea, y ni uno más.

Ejemplo de permisos concedidos a un agente, herramienta por herramienta.
Software de producción	Espacio de envío	Mensajería
permitido : leer una cuenta	permitido : leer los documentos	permitido : leer
permitido : preparar un asiento	permitido : archivar y renombrar	permitido : preparar un recordatorio
denegado : cerrar un ejercicio	denegado : eliminar	denegado : enviar solo

Ejemplo. El reparto real se decide en el encuadre, herramienta por herramienta, y los accesos son revocables.

Después — lo que ha hecho

Cada documento tocado puede rastrearse, hasta el segundo.

08:02:11envío detectado · 12 documentos
08:02:14documentos leídos y nombrados
08:02:193 duplicados descartados
08:02:211 documento sin pedido conciliado
08:02:21discrepancia señalada al colaborador
a la espera de una decisión humana

Un ejemplo. El agente no introdujo nada: la conciliación no era concluyente, y una preintroducción no sale hasta que alguien decide.

Su primer agente

Por dónde empezaría una asesoría

Un primer alcance se elige pequeño: una tarea, sus datos, una medición a los treinta días.

primer proyecto · recogida de documentosEjemplo

Recogida y archivo de los documentos de una cartera piloto

Lo que cubre el agente

vérifié : Lectura de los documentos recibidos
vérifié : Nombrado según sus reglas
vérifié : Duplicados descartados
vérifié : Lista de documentos que faltan
exclu : Introducción y validación

Lo que hay que darle

sus reglas de nombrado
un mes de documentos reales
tres a cinco expedientes piloto

Lo que sigue siendo suyo

la validación de cada asiento
la relación con el cliente
la revisión y la firma

Lo que miramos al cabo de treinta días: la proporción de expedientes completos a fecha dada, y el tiempo que aún exige el recordatorio.

estimación · documentos al mesSus cifras

Documentos recibidos al mes

documentos / mes

Tiempo medio de tratamiento de un documento

minutos

Tiempo consumido hoy

≈ 26 h 40al mes

Este total es suyo: solo procede de las dos cifras de al lado. Solo una parte de este tiempo es automatizable — miramos el volumen, la estabilidad del proceso, las excepciones y los datos disponibles antes de decirlo.

Solicitar una revisión de este proceso

Cómo se desarrolla un proyecto

Cuatro etapas, del encuadre a la medición

Avanzamos por fases, para comprobar el valor antes de invertir en el despliegue.

01
Encuadrar
- Las tareas que asistir, las herramientas afectadas, los datos de sus clientes y las reglas de validación. Usted se lleva un alcance y unos criterios de éxito explícitos.
02
Probar
- Un primer asistente sobre el caso elegido, con datos reales y dentro de un piloto acotado. Usted ajusta su comportamiento con nosotros.
03
Desplegar
- La integración con sus herramientas de producción, los controles, la documentación de los flujos de datos y la supervisión previstas en el encuadre.
04
Medir
- La distancia respecto a los criterios de éxito, revisada con su equipo. Usted decide las ampliaciones de alcance, paso a paso.

Preguntas frecuentes

Introducción de datos, datos y puesta en marcha

Respuestas directas sobre lo que la IA puede hacer en una asesoría contable, y sobre lo que no debe hacer.

¿Puede la IA hacer la contabilización en nuestro lugar?: Prepara la introducción: lectura de documentos, extracción de datos, detección de incoherencias y conciliaciones preliminares. La validación final la siguen haciendo sus colaboradores, lo que permite conservar el control y la calidad esperada.
¿Merece realmente la pena automatizar este caso de uso?: No siempre, y lo decimos cuando no es así. Comprobamos el volumen, el tiempo que consume, la estabilidad del proceso, el número de excepciones y los datos disponibles antes de proponer un agente. Una tarea infrecuente, inestable o llena de casos particulares cuesta más automatizarla que hacerla.
¿Dónde se alojan los datos de nuestros clientes?: Según sus restricciones y la sensibilidad de los datos, la arquitectura puede ser local, híbrida o en la nube. La elección se hace en el encuadre y cada flujo de datos queda documentado: ninguna transferencia es implícita.
¿Sustituye la IA al experto contable?: No. Se encarga de etapas repetitivas y documentadas, como la recogida, la clasificación y la preparación. El asesoramiento, el análisis y la firma siguen siendo responsabilidad del experto contable.
¿Se puede probar primero con una cartera pequeña?: Sí, y es lo que recomendamos. Un piloto acotado a uno o dos procesos y un número reducido de clientes permite comprobar el valor real antes de extenderlo a toda la asesoría.
¿Hay que saber programar para usar estos sistemas?: No. Nuestro enfoque es no-code: los sistemas los configuran nuestros equipos y sus colaboradores interactúan con ellos mediante interfaces sencillas. Una formación breve basta para manejar los puntos de control.

Hablemos de los procesos de su asesoría

Hablemos de sus procesos. Evaluamos juntos cuáles podrían automatizarse.

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Para seguir avanzando

Otros formatos completan esta oferta, según su punto de partida.

Automatice la preparación. Conserve la experiencia.

Dentro de la cadena de la asesoría, nunca al margen

Lo que cambia, puesto por puesto

Nombrados como usted los nombra

Recoger los documentos del mes

Preparar la introducción de datos y los controles

Preparar un cierre

Las demás tareas que vemos repetirse

Un agente de asesoría no valida nada.

Antes — lo que está permitido

Después — lo que ha hecho

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Cuatro etapas, del encuadre a la medición

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Desarrollo de agentes de IA a medida

Auditoría de IA y automatización

IA para las profesiones jurídicas

Formación en agentes de IA